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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 650.00 | 390.00 | 1 260.00 | 1 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 092.00 | 10 374.00 | 9 718.00 | 20 092.00 |
040 Immobilisations financières | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 305.00 | 10 764.00 | 30 541.00 | 41 305.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
060 Stock marchandises | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
072 Créances – Autres | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
084 Disponibilités | 102 648.00 | | 102 648.00 | 102 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 944.00 | | 109 944.00 | 109 944.00 |
110 Total général Actif | 151 249.00 | 10 764.00 | 140 485.00 | 151 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 476.00 | 85 180.00 | | 129 476.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68 980.00 | 5 695.00 | | 68 980.00 |
230 Autres produits | 14 332.00 | 1 049.00 | | 14 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 788.00 | 91 924.00 | | 212 788.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 086.00 | 2 290.00 | | 4 086.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -262.00 | 162.00 | | -262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 840.00 | 13 793.00 | | 16 840.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 562.00 | 762.00 | | -1 562.00 |
242 Autres charges externes. | 44 384.00 | 38 203.00 | | 44 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 810.00 | | | 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 252.00 | 1 605.00 | | 2 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 985.00 | 27 940.00 | | 60 985.00 |
252 Charges sociales | 12 097.00 | 4 288.00 | | 12 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 553.00 | 962.00 | | 3 553.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 97.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 374.00 | 90 103.00 | | 142 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 415.00 | 1 821.00 | | 70 415.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
294 Charges financières | | 307.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | 214.00 | | 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 430.00 | 1 301.00 | | 78 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 816.00 | | | 816.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 597.00 | | | 37 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 209.00 | | | 5 209.00 |