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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 600.00 | 19 967.00 | 1 633.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 146 458.00 | 19 967.00 | 2 126 491.00 | 2 146 458.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 756 097.00 | | 756 097.00 | 756 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 097.00 | | 756 097.00 | 756 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 555.00 | 19 967.00 | 2 882 588.00 | 2 902 555.00 |
CU Autres participations | 2 124 858.00 | | 2 124 858.00 | 2 124 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 000.00 | 734 000.00 | | 734 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
DG Autres réserves | 14 862.00 | 362 951.00 | | 14 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 876.00 | -45 139.00 | | 249 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 400.00 | 1 075 474.00 | | 1 022 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 834.00 | 675 317.00 | | 456 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391 653.00 | 1 571 804.00 | | 1 391 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 410.00 | 6 890.00 | | 7 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 291.00 | 996.00 | | 4 291.00 |
EA Autres dettes | | 6 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 860 188.00 | 2 261 302.00 | | 1 860 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 588.00 | 3 336 775.00 | | 2 882 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 585 420.00 | 1 764 024.00 | | 1 585 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 991.00 | | | -191 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 009.00 | 9 463.00 | | 507 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 133.00 | 54 602.00 | | 257 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 876.00 | -45 139.00 | | 249 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 834.00 | 182 066.00 | 274 768.00 | 456 834.00 |
VI Groupe et associés | 1 391 653.00 | 1 391 653.00 | | 1 391 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 188.00 | 1 585 420.00 | 274 768.00 | 1 860 188.00 |