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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 146 458.00 | 21 600.00 | 2 124 858.00 | 2 146 458.00 |
BZ Autres créances | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CF Disponibilités | 834 258.00 | | 834 258.00 | 834 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 071.00 | | 836 071.00 | 836 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 529.00 | 21 600.00 | 2 960 929.00 | 2 982 529.00 |
CU Autres participations | 2 124 858.00 | | 2 124 858.00 | 2 124 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 000.00 | 734 000.00 | | 734 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 155.00 | 23 662.00 | | 36 155.00 |
DG Autres réserves | 80 745.00 | 14 862.00 | | 80 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 807.00 | 249 876.00 | | 54 807.00 |
DL TOTAL (I) | 905 707.00 | 1 022 400.00 | | 905 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 768.00 | 456 834.00 | | 274 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766 607.00 | 1 391 653.00 | | 1 766 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 861.00 | 7 410.00 | | 9 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 986.00 | 4 291.00 | | 3 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 222.00 | 1 860 188.00 | | 2 055 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 960 929.00 | 2 882 588.00 | | 2 960 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 961 305.00 | 1 585 420.00 | | 1 961 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 009.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 009.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 195 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 195 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -191 991.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 507 009.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 193.00 | 257 133.00 | | 45 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 807.00 | 249 876.00 | | 54 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 768.00 | 180 851.00 | 93 917.00 | 274 768.00 |
VI Groupe et associés | 1 766 607.00 | 1 766 607.00 | | 1 766 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 066.00 | | | 182 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 222.00 | 1 961 305.00 | 93 917.00 | 2 055 222.00 |