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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 530.00 | 2 353.00 | 1 177.00 | 3 530.00 |
AN Terrains | 61 498.00 | 24 833.00 | 36 665.00 | 61 498.00 |
AP Constructions | 7 773.00 | 6 042.00 | 1 732.00 | 7 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 658.00 | 2 896.00 | 762.00 | 3 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 333.00 | 1 615.00 | 2 718.00 | 4 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 900.00 | | 46 900.00 | 46 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 692.00 | 37 738.00 | 89 954.00 | 127 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BT Marchandises | 26 540.00 | | 26 540.00 | 26 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 442.00 | 1 210.00 | 12 232.00 | 13 442.00 |
BZ Autres créances | 43 248.00 | | 43 248.00 | 43 248.00 |
CF Disponibilités | 202 048.00 | | 202 048.00 | 202 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 297.00 | 1 210.00 | 287 087.00 | 288 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 989.00 | 38 949.00 | 377 040.00 | 415 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DH Report à nouveau | 765.00 | | | 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 437.00 | | | 73 437.00 |
DL TOTAL (I) | 207 202.00 | | | 207 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 555.00 | | | 30 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 404.00 | | | 109 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
EA Autres dettes | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 838.00 | | | 169 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 040.00 | | | 377 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 070.00 | | | 142 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 097.00 | | 36 595.00 | 91 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 568.00 | | 36 595.00 | 87 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 858.00 | 9 880.00 | | 27 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 682.00 | 8 703.00 | | 26 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 404.00 | 109 404.00 | | 109 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
UX Autres créances clients | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VB T. V. A. | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 514.00 | 2 746.00 | 11 579.00 | 30 514.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 378.00 | 58 378.00 | | 58 378.00 |
VW T.V.A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 838.00 | 142 070.00 | 11 579.00 | 169 838.00 |