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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
AN Terrains | 61 498.00 | 31 589.00 | 29 909.00 | 61 498.00 |
AP Constructions | 7 773.00 | 7 596.00 | 177.00 | 7 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 093.00 | 4 126.00 | 4 967.00 | 9 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 931.00 | 12 607.00 | 81 324.00 | 93 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 825.00 | 59 448.00 | 116 377.00 | 175 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BT Marchandises | 60 448.00 | | 60 448.00 | 60 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 737.00 | 1 210.00 | 15 526.00 | 16 737.00 |
BZ Autres créances | 53 912.00 | | 53 912.00 | 53 912.00 |
CF Disponibilités | 142 792.00 | | 142 792.00 | 142 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 043.00 | 1 210.00 | 276 833.00 | 278 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 868.00 | 60 658.00 | 393 210.00 | 453 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DH Report à nouveau | 202.00 | | | 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
DL TOTAL (I) | 234 922.00 | | | 234 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 826.00 | | | 27 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516.00 | | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 772.00 | | | 102 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
EA Autres dettes | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 289.00 | | | 158 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 210.00 | | | 393 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 325.00 | | | 133 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 692.00 | | 106 539.00 | 127 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 406.00 | | 175 825.00 | 58 406.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 406.00 | | 172 295.00 | 58 406.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 163.00 | | 106 539.00 | 124 163.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 58 406.00 | | | 58 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 736.00 | 21 709.00 | | 37 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 353.00 | 1 177.00 | | 2 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 385.00 | 20 533.00 | | 35 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 772.00 | 102 772.00 | | 102 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
UX Autres créances clients | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VB T. V. A. | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 768.00 | 2 804.00 | 11 824.00 | 27 768.00 |
VI Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 971.00 | 73 971.00 | | 73 971.00 |
VW T.V.A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 289.00 | 133 325.00 | 11 824.00 | 158 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |