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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 5 713.00 | 4 002.00 | 1 711.00 | 5 713.00 |
040 Immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 208.00 | 4 002.00 | 2 206.00 | 6 208.00 |
060 Stock marchandises | 214 951.00 | | 214 951.00 | 214 951.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 559.00 | 8 092.00 | 77 467.00 | 85 559.00 |
072 Créances – Autres | 78 828.00 | | 78 828.00 | 78 828.00 |
084 Disponibilités | 84 919.00 | | 84 919.00 | 84 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 466 144.00 | 8 092.00 | 458 051.00 | 466 144.00 |
110 Total général Actif | 472 351.00 | 12 094.00 | 460 257.00 | 472 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 965.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 174 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 353 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 074.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 268.00 | | | 84 268.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |