| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 582.00 | 2 442.00 | 1 139.00 | 3 582.00 |
040 Immobilisations financières | 40 386.00 | | 40 386.00 | 40 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 968.00 | 2 442.00 | 41 525.00 | 43 968.00 |
060 Stock marchandises | 200 941.00 | 32 928.00 | 168 013.00 | 200 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 337 366.00 | 18 798.00 | 318 568.00 | 337 366.00 |
072 Créances – Autres | 45 295.00 | | 45 295.00 | 45 295.00 |
084 Disponibilités | 123 014.00 | | 123 014.00 | 123 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 708 680.00 | 51 726.00 | 656 954.00 | 708 680.00 |
110 Total général Actif | 752 648.00 | 54 169.00 | 698 480.00 | 752 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 406 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 481 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 698 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 582.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 980.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 582.00 | | | 61 582.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 822.00 | | | 23 822.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 897.00 | | | 897.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 980.00 | | | 980.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 83.00 | | | 83.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 32 928.00 | | | 32 928.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 43 634.00 | | | 43 634.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |