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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 112 728.00 | | 112 728.00 | 112 728.00 |
BZ Autres créances | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CF Disponibilités | 16 286.00 | | 16 286.00 | 16 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 486.00 | | 18 486.00 | 18 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 214.00 | | 131 214.00 | 131 214.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 112 728.00 | | 112 728.00 | 112 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 22 932.00 | | | 22 932.00 |
DH Report à nouveau | | -4 450.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 435.00 | 28 581.00 | | 3 435.00 |
DL TOTAL (I) | 39 567.00 | 36 132.00 | | 39 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 046.00 | 184 566.00 | | 91 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 646.00 | 185 166.00 | | 91 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 214.00 | 221 298.00 | | 131 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 000.00 | 30 000.00 | | 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 000.00 | 30 000.00 | | 110 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 000.00 | -30 000.00 | | -95 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 000.00 | 60 000.00 | | 115 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 564.00 | 31 418.00 | | 111 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 435.00 | 28 581.00 | | 3 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 728.00 | | 44 728.00 | 44 728.00 |
UX Autres créances clients | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VI Groupe et associés | 91 046.00 | 91 046.00 | | 91 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 928.00 | 2 200.00 | 44 728.00 | 46 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 646.00 | 91 646.00 | | 91 646.00 |