| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 693.00 | 406.00 | 1 287.00 | 1 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 228.00 | | 201 228.00 | 201 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 920.00 | 406.00 | 202 514.00 | 202 920.00 |
BZ Autres créances | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
CF Disponibilités | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 038.00 | | 85 038.00 | 85 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 958.00 | 406.00 | 287 552.00 | 287 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 6 367.00 | 22 932.00 | | 6 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 365.00 | 3 435.00 | | 7 365.00 |
DL TOTAL (I) | 26 932.00 | 39 567.00 | | 26 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 000.00 | 91 046.00 | | 260 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620.00 | 600.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 620.00 | 91 646.00 | | 260 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 552.00 | 131 214.00 | | 287 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 000.00 | 110 000.00 | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 000.00 | 110 000.00 | | 130 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 000.00 | -95 000.00 | | -130 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 000.00 | 115 000.00 | | 140 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 635.00 | 111 564.00 | | 132 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 364.00 | 3 435.00 | | 7 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 406.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 406.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 428.00 | | 113 428.00 | 113 428.00 |
UX Autres créances clients | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
VI Groupe et associés | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 928.00 | 79 500.00 | 113 428.00 | 192 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 620.00 | 260 620.00 | | 260 620.00 |