| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 280.00 | 1 233.00 | 1 047.00 | 2 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 006.00 | | 153 006.00 | 153 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 083.00 | | 32 083.00 | 32 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 740 161.00 | 1 233.00 | 6 738 928.00 | 6 740 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 288.00 | | 55 288.00 | 55 288.00 |
BZ Autres créances | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CF Disponibilités | 4 531 295.00 | | 4 531 295.00 | 4 531 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 588 077.00 | | 4 588 077.00 | 4 588 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 328 238.00 | 1 233.00 | 11 327 005.00 | 11 328 238.00 |
CU Autres participations | 6 450 792.00 | | 6 450 792.00 | 6 450 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 960.00 | 523 960.00 | | 523 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 480.00 | 3 380.00 | | 8 480.00 |
DG Autres réserves | 244 963.00 | 149 728.00 | | 244 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 238 436.00 | 100 335.00 | | 10 238 436.00 |
DL TOTAL (I) | 11 015 839.00 | 777 403.00 | | 11 015 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 485.00 | 68 927.00 | | 127 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | 478.00 | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 989.00 | 1 769.00 | | 3 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 154.00 | 30 217.00 | | 179 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 166.00 | 101 391.00 | | 311 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 327 005.00 | 878 794.00 | | 11 327 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 499.00 | | 178 499.00 | 178 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 499.00 | | 178 499.00 | 178 499.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 678 905.00 | | | 10 678 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 678 905.00 | | | 10 678 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 580.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 527 835.00 | | | 527 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527 835.00 | 1 580.00 | | 527 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 151 070.00 | -1 580.00 | | 10 151 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 397.00 | 32 136.00 | | 173 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 989 145.00 | 176 299.00 | | 10 989 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 709.00 | 75 964.00 | | 750 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 238 436.00 | 100 335.00 | | 10 238 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 165.00 | | 6 546 831.00 | 721 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 527 835.00 | 6 737 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527 835.00 | 6 740 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 885.00 | | 6 546 831.00 | 718 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551.00 | 682.00 | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551.00 | 682.00 | | 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 023.00 | 147 023.00 | | 147 023.00 |
UP Prêts | 153 006.00 | | 153 006.00 | 153 006.00 |
UX Autres créances clients | 55 288.00 | 55 288.00 | | 55 288.00 |
VB T. V. A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 546.00 | 22 730.00 | 104 826.00 | 127 546.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 789.00 | 56 783.00 | 153 006.00 | 209 789.00 |
VW T.V.A. | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 167.00 | 206 351.00 | 104 826.00 | 311 167.00 |