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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 092.00 | 3 060.00 | 41 032.00 | 44 092.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 817 666.00 | | 817 666.00 | 817 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 423 795.00 | | 423 795.00 | 423 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 910.00 | | 123 910.00 | 123 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 865 254.00 | 3 060.00 | 7 862 194.00 | 7 865 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BZ Autres créances | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 741 311.00 | | 1 741 311.00 | 1 741 311.00 |
CF Disponibilités | 1 779 416.00 | | 1 779 416.00 | 1 779 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 599 241.00 | | 3 599 241.00 | 3 599 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 464 495.00 | 3 060.00 | 11 461 435.00 | 11 464 495.00 |
CU Autres participations | 6 455 792.00 | | 6 455 792.00 | 6 455 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 960.00 | 523 960.00 | | 523 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 396.00 | 8 480.00 | | 52 396.00 |
DG Autres réserves | 10 439 483.00 | 244 963.00 | | 10 439 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 945.00 | 10 238 436.00 | | 98 945.00 |
DL TOTAL (I) | 11 114 784.00 | 11 015 839.00 | | 11 114 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 094.00 | 127 485.00 | | 211 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | 539.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 040.00 | 3 989.00 | | 42 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 039.00 | 179 154.00 | | 93 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 651.00 | 311 166.00 | | 346 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 461 435.00 | 11 327 005.00 | | 11 461 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 827.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 013.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 446.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 678 905.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 182.00 | 10 678 905.00 | | 2 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 527 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 527 835.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 182.00 | 10 151 070.00 | | 2 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 219.00 | 173 397.00 | | 62 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 116.00 | 10 989 145.00 | | 306 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 171.00 | 750 709.00 | | 207 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 945.00 | 10 238 436.00 | | 98 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 740 161.00 | | | 6 740 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 821 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 865 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 737 881.00 | | | 6 737 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 040.00 | 42 040.00 | | 42 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 495.00 | 31 495.00 | | 31 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 817 666.00 | | 817 666.00 | 817 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 910.00 | | 123 910.00 | 123 910.00 |
UX Autres créances clients | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 801.00 | 68 801.00 | | 68 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 293.00 | 142 293.00 | | 142 293.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 090.00 | 78 514.00 | 941 576.00 | 1 020 090.00 |
VW T.V.A. | 41 544.00 | 41 544.00 | | 41 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 651.00 | 346 651.00 | | 346 651.00 |