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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 196.00 | 125.00 | 1 071.00 | 1 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 967.00 | 2 775.00 | 192.00 | 2 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 256.00 | 2 899.00 | 1 357.00 | 4 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 682.00 | 10 553.00 | 157 130.00 | 167 682.00 |
BZ Autres créances | 111 475.00 | | 111 475.00 | 111 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 046.00 | | 100 046.00 | 100 046.00 |
CF Disponibilités | 589 294.00 | | 589 294.00 | 589 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 176.00 | 10 553.00 | 984 623.00 | 995 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 432.00 | 13 452.00 | 985 980.00 | 999 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 359.00 | | | 40 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 609.00 | | | 130 609.00 |
DL TOTAL (I) | 179 768.00 | | | 179 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 231.00 | | | 593 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 134.00 | | | 206 134.00 |
EA Autres dettes | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 212.00 | | | 806 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 980.00 | | | 985 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 212.00 | | | 806 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 060.00 | | 1 196.00 | 3 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 243.00 | 656.00 | | 2 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 125.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243.00 | 531.00 | | 2 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 553.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 553.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 553.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 231.00 | 593 231.00 | | 593 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 792.00 | 50 792.00 | | 50 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
UX Autres créances clients | 142 356.00 | 142 356.00 | | 142 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
VB T. V. A. | 95 404.00 | 95 404.00 | | 95 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 930.00 | 305 836.00 | 94.00 | 305 930.00 |
VW T.V.A. | 155 342.00 | 155 342.00 | | 155 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 212.00 | 806 212.00 | | 806 212.00 |