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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 196.00 | 364.00 | 832.00 | 1 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 689.00 | 2 967.00 | 1 722.00 | 4 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 978.00 | 3 331.00 | 2 647.00 | 5 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 789.00 | 20 943.00 | 506 847.00 | 527 789.00 |
BZ Autres créances | 93 394.00 | | 93 394.00 | 93 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 146.00 | | 100 146.00 | 100 146.00 |
CF Disponibilités | 176 071.00 | | 176 071.00 | 176 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 089.00 | | 26 089.00 | 26 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 489.00 | 20 943.00 | 902 547.00 | 923 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 467.00 | 24 273.00 | 905 194.00 | 929 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 568.00 | | | 72 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 402.00 | | | 116 402.00 |
DL TOTAL (I) | 197 770.00 | | | 197 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 313.00 | | | 528 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 238.00 | | | 158 238.00 |
EA Autres dettes | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 424.00 | | | 707 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 194.00 | | | 905 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 424.00 | | | 707 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 256.00 | | 4 832.00 | 4 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 110.00 | 5 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 110.00 | 4 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 967.00 | | 4 832.00 | 2 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 900.00 | 614.00 | 183.00 | 2 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 239.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 775.00 | 375.00 | 183.00 | 2 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 553.00 | 10 390.00 | | 10 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 553.00 | 10 390.00 | | 10 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 553.00 | 10 390.00 | | 10 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 313.00 | 528 313.00 | | 528 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
UX Autres créances clients | 489 995.00 | 489 995.00 | | 489 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 794.00 | 37 794.00 | | 37 794.00 |
VB T. V. A. | 68 732.00 | 68 732.00 | | 68 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 366.00 | 647 272.00 | 94.00 | 647 366.00 |
VW T.V.A. | 158 058.00 | 158 058.00 | | 158 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 424.00 | 707 424.00 | | 707 424.00 |