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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 504.00 | 65 711.00 | 31 793.00 | 97 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 044.00 | 35 997.00 | 89 047.00 | 125 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 548.00 | 101 708.00 | 190 841.00 | 292 548.00 |
BT Marchandises | 47 565.00 | | 47 565.00 | 47 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 069.00 | 2 064.00 | 78 005.00 | 80 069.00 |
BZ Autres créances | 34 055.00 | | 34 055.00 | 34 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 79 053.00 | | 79 053.00 | 79 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 684.00 | 2 064.00 | 247 621.00 | 249 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 232.00 | 103 771.00 | 438 461.00 | 542 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 796.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 109 645.00 | 69 163.00 | | 109 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 887.00 | 41 685.00 | | 63 887.00 |
DL TOTAL (I) | 195 532.00 | 131 645.00 | | 195 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 114.00 | 133 946.00 | | 100 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 039.00 | 39.00 | | 3 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 798.00 | 16 741.00 | | 52 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 616.00 | 73 352.00 | | 86 616.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | 24.00 | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 929.00 | 224 102.00 | | 242 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 461.00 | 355 746.00 | | 438 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 013.00 | 124 142.00 | | 177 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 795.00 | | 78 669.00 | 223 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 917.00 | 292 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 917.00 | 222 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 795.00 | | 78 669.00 | 153 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 696.00 | 30 928.00 | 9 917.00 | 80 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 696.00 | 30 928.00 | 9 917.00 | 80 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 064.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 064.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 064.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 798.00 | 52 798.00 | | 52 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 865.00 | 30 865.00 | | 30 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 399.00 | 28 399.00 | | 28 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UX Autres créances clients | 77 617.00 | 77 617.00 | | 77 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VB T. V. A. | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 959.00 | 34 043.00 | 65 916.00 | 99 959.00 |
VI Groupe et associés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 803.00 | | | 33 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 616.00 | 122 616.00 | | 122 616.00 |
VW T.V.A. | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 929.00 | 177 013.00 | 65 916.00 | 242 929.00 |