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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 243.00 | 84 949.00 | 38 294.00 | 123 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 305.00 | 56 100.00 | 83 205.00 | 139 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 548.00 | 141 049.00 | 191 499.00 | 332 548.00 |
BT Marchandises | 49 569.00 | | 49 569.00 | 49 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 587.00 | 3 175.00 | 42 412.00 | 45 587.00 |
BZ Autres créances | 40 073.00 | | 40 073.00 | 40 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CF Disponibilités | 104 822.00 | | 104 822.00 | 104 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 349.00 | | 14 349.00 | 14 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 155.00 | 3 175.00 | 251 979.00 | 255 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 703.00 | 144 224.00 | 443 479.00 | 587 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 173 532.00 | 109 645.00 | | 173 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 648.00 | 63 887.00 | | 64 648.00 |
DL TOTAL (I) | 260 181.00 | 195 532.00 | | 260 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 060.00 | 100 114.00 | | 66 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 3 039.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 492.00 | 52 798.00 | | 32 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 108.00 | 86 616.00 | | 67 108.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | 361.00 | | 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 298.00 | 242 929.00 | | 183 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 479.00 | 438 461.00 | | 443 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 133.00 | 177 013.00 | | 151 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 549.00 | | 43 164.00 | 292 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 165.00 | 332 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 165.00 | 262 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 549.00 | | 43 164.00 | 222 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 708.00 | 42 506.00 | 3 165.00 | 101 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 708.00 | 42 506.00 | 3 165.00 | 101 708.00 |