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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 325.00 | 2 301.00 | 3 024.00 | 5 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 129.00 | 4 876.00 | 6 253.00 | 11 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 697.00 | 102 972.00 | 77 726.00 | 180 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 306.00 | 110 149.00 | 89 157.00 | 199 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 415 827.00 | | 415 827.00 | 415 827.00 |
BZ Autres créances | 83 615.00 | | 83 615.00 | 83 615.00 |
CF Disponibilités | 95 355.00 | | 95 355.00 | 95 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 328.00 | | 611 328.00 | 611 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 634.00 | 110 149.00 | 700 485.00 | 810 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 145 376.00 | 69 480.00 | | 145 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 109.00 | 75 896.00 | | -43 109.00 |
DL TOTAL (I) | 117 667.00 | 160 776.00 | | 117 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 953.00 | 294 223.00 | | 303 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 011.00 | 165 909.00 | | 123 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 409.00 | 89 054.00 | | 154 409.00 |
EA Autres dettes | 1 240.00 | 700.00 | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 818.00 | 550 092.00 | | 582 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 485.00 | 710 868.00 | | 700 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 345.00 | 303 291.00 | | 398 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 092 980.00 | 1 766 688.00 | 2 859 668.00 | 1 092 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 980.00 | 1 766 688.00 | 2 859 668.00 | 1 092 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 954 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 111 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 756.00 | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 992 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 569.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 38 823.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 124.00 | | | 53 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 124.00 | | | 53 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 270.00 | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | 270.00 | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 414.00 | -270.00 | | 52 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 770.00 | 23 770.00 | | -7 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 008 006.00 | 1 695 676.00 | | 3 008 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 051 115.00 | 1 619 780.00 | | 3 051 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 109.00 | 75 896.00 | | -43 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 338 661.00 | 78 167.00 | | 338 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 910.00 | 22 523.00 | 4 284.00 | 91 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 154.00 | 1 431.00 | 4 284.00 | 5 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 755.00 | 21 092.00 | | 86 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 011.00 | 123 011.00 | | 123 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 409.00 | 154 409.00 | | 154 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 953.00 | 119 480.00 | 153 618.00 | 303 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515 973.00 | 515 973.00 | | 515 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 128.00 | 518 128.00 | | 518 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 818.00 | 398 346.00 | 153 618.00 | 582 818.00 |