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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 325.00 | 3 786.00 | 1 539.00 | 5 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 351.00 | 6 397.00 | 16 954.00 | 23 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 456.00 | 146 131.00 | 110 325.00 | 256 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 285 132.00 | 156 314.00 | 128 818.00 | 285 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 298.00 | 1 870.00 | 263 428.00 | 265 298.00 |
BZ Autres créances | 125 135.00 | | 125 135.00 | 125 135.00 |
CF Disponibilités | 22 096.00 | | 22 096.00 | 22 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 668.00 | | 17 668.00 | 17 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 198.00 | 1 870.00 | 428 328.00 | 430 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 331.00 | 158 184.00 | 557 146.00 | 715 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 102 267.00 | 145 376.00 | | 102 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 367.00 | -43 109.00 | | -104 367.00 |
DL TOTAL (I) | 13 300.00 | 117 667.00 | | 13 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 027.00 | 303 953.00 | | 263 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 206.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 260.00 | 123 011.00 | | 131 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 582.00 | 154 409.00 | | 148 582.00 |
EA Autres dettes | 974.00 | 1 240.00 | | 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 846.00 | 582 818.00 | | 543 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 146.00 | 700 485.00 | | 557 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 169.00 | 398 345.00 | | 349 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 141.00 | 170.00 | | 2 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 149.00 | 57 900.00 | 11 734.00 | 110 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 301.00 | 1 485.00 | | 2 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 848.00 | 56 415.00 | 11 734.00 | 107 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 260.00 | 131 260.00 | | 131 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 582.00 | 148 582.00 | | 148 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 027.00 | 68 350.00 | 194 676.00 | 263 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 102.00 | 408 102.00 | | 408 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 102.00 | 408 102.00 | | 408 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 846.00 | 349 169.00 | 194 676.00 | 543 846.00 |