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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 054.00 | 3 291.00 | 6 763.00 | 10 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 054.00 | 3 291.00 | 6 763.00 | 10 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
060 Stock marchandises | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 160.00 | | 18 160.00 | 18 160.00 |
072 Créances – Autres | 22 206.00 | | 22 206.00 | 22 206.00 |
084 Disponibilités | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 585.00 | | 109 585.00 | 109 585.00 |
110 Total général Actif | 119 639.00 | 3 291.00 | 116 348.00 | 119 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 339 736.00 | 290 252.00 | | 339 736.00 |
222 Production stockée | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 795.00 | 263.00 | | 1 795.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 732.00 | 290 516.00 | | 371 732.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 065.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 950.00 | -6 550.00 | | -20 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 219 358.00 | 167 541.00 | | 219 358.00 |
242 Autres charges externes. | 112 969.00 | 90 605.00 | | 112 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 568.00 | 850.00 | | 5 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 882.00 | 20 000.00 | | 20 882.00 |
252 Charges sociales | 6 206.00 | 5 293.00 | | 6 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 666.00 | 1 195.00 | | 1 666.00 |
262 Autres charges | 203.00 | 90.00 | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 902.00 | 282 089.00 | | 345 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 830.00 | 8 426.00 | | 25 830.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 425.00 | 1 264.00 | | 3 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 405.00 | 7 162.00 | | 22 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 486.00 | | | 55 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 995.00 | | | 51 995.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |