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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 900.00 | 6 069.00 | 6 831.00 | 12 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 900.00 | 6 069.00 | 6 831.00 | 12 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 040.00 | | 28 040.00 | 28 040.00 |
060 Stock marchandises | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
072 Créances – Autres | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
084 Disponibilités | 19 593.00 | | 19 593.00 | 19 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 568.00 | | 127 568.00 | 127 568.00 |
110 Total général Actif | 140 468.00 | 6 069.00 | 134 399.00 | 140 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 422 159.00 | 339 736.00 | | 422 159.00 |
222 Production stockée | 840.00 | 27 200.00 | | 840.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 347.00 | 1 795.00 | | 4 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 346.00 | 371 732.00 | | 427 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106.00 | | | 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 000.00 | -20 950.00 | | -14 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 254 941.00 | 219 358.00 | | 254 941.00 |
242 Autres charges externes. | 121 567.00 | 112 969.00 | | 121 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 433.00 | 5 568.00 | | 6 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 20 882.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 9 632.00 | 6 206.00 | | 9 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 872.00 | 1 666.00 | | 2 872.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 203.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 552.00 | 345 902.00 | | 405 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 794.00 | 25 830.00 | | 21 794.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 389.00 | | | 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 059.00 | 3 425.00 | | 3 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 335.00 | 22 405.00 | | 17 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 863.00 | | | 863.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 018.00 | | | -1 018.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 669.00 | | | 57 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 232.00 | | | 60 232.00 |