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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 931.00 | 1 500.00 | 158 431.00 | 159 931.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 188.00 | 1 500.00 | 160 688.00 | 162 188.00 |
CU Autres participations | 158 431.00 | | 158 431.00 | 158 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
DG Autres réserves | 32 819.00 | 9 614.00 | | 32 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 438.00 | 23 205.00 | | 22 438.00 |
DL TOTAL (I) | 64 388.00 | 41 949.00 | | 64 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 944.00 | 116 625.00 | | 93 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647.00 | 631.00 | | 647.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 300.00 | 118 965.00 | | 96 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 688.00 | 160 915.00 | | 160 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 818.00 | 25 635.00 | | 25 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | | | -222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 000.00 | 27 000.00 | | 26 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 562.00 | 3 795.00 | | 3 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 438.00 | 23 205.00 | | 22 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 931.00 | | | 159 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 431.00 | | | 158 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216.00 | 284.00 | | 1 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 216.00 | 284.00 | | 1 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 330.00 | 22 848.00 | 70 482.00 | 93 330.00 |
VI Groupe et associés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 300.00 | 25 818.00 | 70 482.00 | 96 300.00 |