| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 931.00 | 1 500.00 | 158 431.00 | 159 931.00 |
CF Disponibilités | 32 716.00 | | 32 716.00 | 32 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 716.00 | | 32 716.00 | 32 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 647.00 | 1 500.00 | 191 147.00 | 192 647.00 |
CU Autres participations | 158 431.00 | | 158 431.00 | 158 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
DG Autres réserves | 25 257.00 | 32 819.00 | | 25 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 441.00 | 22 438.00 | | 62 441.00 |
DL TOTAL (I) | 96 828.00 | 64 388.00 | | 96 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 945.00 | 93 944.00 | | 70 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 700.00 | 1 700.00 | | 22 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664.00 | 647.00 | | 664.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 319.00 | 96 300.00 | | 94 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 147.00 | 160 688.00 | | 191 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 222.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -222.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | 26 000.00 | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560.00 | 3 562.00 | | 2 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 441.00 | 22 438.00 | | 62 441.00 |