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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 921.00 | 25 237.00 | 10 684.00 | 35 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 680.00 | 16 183.00 | 17 497.00 | 33 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 102.00 | 5 221.00 | 4 880.00 | 10 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 862.00 | 46 641.00 | 39 221.00 | 85 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 239.00 | | 42 239.00 | 42 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 889.00 | 129 467.00 | 120 422.00 | 249 889.00 |
BZ Autres créances | 72 792.00 | | 72 792.00 | 72 792.00 |
CF Disponibilités | 45 556.00 | | 45 556.00 | 45 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 264.00 | 129 467.00 | 285 797.00 | 415 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 126.00 | 176 108.00 | 325 018.00 | 501 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 567.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 532.00 | | | 33 532.00 |
DH Report à nouveau | | 10 773.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -525 577.00 | 23 193.00 | | -525 577.00 |
DL TOTAL (I) | -481 045.00 | 44 532.00 | | -481 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 927.00 | 41 974.00 | | 184 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 229.00 | 227 625.00 | | 458 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 358.00 | 62 601.00 | | 50 358.00 |
EA Autres dettes | 76 329.00 | 60.00 | | 76 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 062.00 | 333 478.00 | | 806 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 018.00 | 378 010.00 | | 325 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 769.00 | | 815 769.00 | 815 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 769.00 | | 815 769.00 | 815 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 732.00 | |
GE Autres charges | | | 74 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -492 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -493 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 419.00 | | | 32 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 419.00 | | | 32 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 419.00 | | | -32 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 239.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 551.00 | 779 149.00 | | 819 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 128.00 | 755 956.00 | | 1 345 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -525 577.00 | 23 193.00 | | -525 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 169.00 | 18 473.00 | | 28 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 295.00 | 8 942.00 | | 16 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 874.00 | 9 531.00 | | 11 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 735.00 | 123 732.00 | | 5 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 735.00 | 123 732.00 | | 5 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 735.00 | 123 732.00 | | 5 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 229.00 | 458 229.00 | | 458 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 359.00 | 50 359.00 | | 50 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 329.00 | 76 329.00 | | 76 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 927.00 | 158 082.00 | 26 844.00 | 184 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 492.00 | 325 492.00 | | 325 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 652.00 | 325 492.00 | 6 160.00 | 331 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 843.00 | 777 999.00 | 26 844.00 | 804 843.00 |