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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 921.00 | 28 078.00 | 7 843.00 | 35 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 066.00 | 22 161.00 | 11 905.00 | 34 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 313.00 | 5 447.00 | 5 866.00 | 11 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 061.00 | 55 686.00 | 32 374.00 | 88 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 701.00 | | 31 701.00 | 31 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 261.00 | 127 030.00 | 163 231.00 | 290 261.00 |
BZ Autres créances | 86 962.00 | | 86 962.00 | 86 962.00 |
CF Disponibilités | 69 706.00 | | 69 706.00 | 69 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 318.00 | 127 030.00 | 358 287.00 | 485 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 379.00 | 182 717.00 | 390 662.00 | 573 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 33 532.00 | | |
DH Report à nouveau | -492 045.00 | | | -492 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 563.00 | -525 577.00 | | -177 563.00 |
DL TOTAL (I) | -658 607.00 | -481 045.00 | | -658 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 639.00 | 184 927.00 | | 164 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 224.00 | 1 219.00 | | 2 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 552.00 | 458 229.00 | | 757 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 542.00 | 50 358.00 | | 79 542.00 |
EA Autres dettes | 7 340.00 | 76 329.00 | | 7 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 269.00 | 806 062.00 | | 1 049 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 662.00 | 325 018.00 | | 390 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 349 769.00 | | 1 349 769.00 | 1 349 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 769.00 | | 1 349 769.00 | 1 349 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 116 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 314.00 | 32 419.00 | | 3 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 606.00 | | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 919.00 | 32 419.00 | | 3 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 919.00 | -32 419.00 | | -3 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 584.00 | 819 551.00 | | 1 356 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 147.00 | 1 345 128.00 | | 1 534 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 563.00 | -525 577.00 | | -177 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 768.00 | 7 273.00 | | 5 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 641.00 | 12 819.00 | 3 774.00 | 46 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 237.00 | 2 841.00 | | 25 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 404.00 | 9 977.00 | 3 774.00 | 21 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 467.00 | | 24 367.00 | 129 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 467.00 | | 24 367.00 | 129 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 467.00 | | 24 367.00 | 129 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 552.00 | 757 552.00 | | 757 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 543.00 | 79 543.00 | | 79 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 638.00 | 38 580.00 | 126 058.00 | 164 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 611.00 | 382 611.00 | | 382 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 371.00 | 382 611.00 | 6 760.00 | 389 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 045.00 | 920 987.00 | 126 058.00 | 1 047 045.00 |