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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
072 Créances – Autres | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
084 Disponibilités | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 594.00 | | 26 594.00 | 26 594.00 |
110 Total général Actif | 28 594.00 | 2 000.00 | 26 594.00 | 28 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 441.00 | 62 880.00 | | 24 441.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
230 Autres produits | | 3 077.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 287.00 | 65 958.00 | | 40 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 336.00 | 9 252.00 | | 11 336.00 |
242 Autres charges externes. | 10 648.00 | 22 501.00 | | 10 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 595.00 | | | 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 899.00 | 954.00 | | 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 281.00 | 18 152.00 | | 15 281.00 |
252 Charges sociales | 7 319.00 | 8 750.00 | | 7 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 746.00 | | |
262 Autres charges | 286.00 | 3 079.00 | | 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 769.00 | 63 433.00 | | 45 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 482.00 | 2 524.00 | | -5 482.00 |
290 Produits exceptionnels | 839.00 | | | 839.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 379.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 733.00 | 2 145.00 | | -4 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |