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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 500.00 | 2 054.00 | 6 446.00 | 8 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 500.00 | 2 054.00 | 6 446.00 | 8 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 825.00 | 9 777.00 | 10 047.00 | 19 825.00 |
072 Créances – Autres | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
084 Disponibilités | 21 176.00 | | 21 176.00 | 21 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 512.00 | 9 777.00 | 31 734.00 | 41 512.00 |
110 Total général Actif | 50 012.00 | 11 831.00 | 38 180.00 | 50 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 338.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 12 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 274.00 | 24 441.00 | | 83 274.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 15 846.00 | | |
230 Autres produits | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 528.00 | 40 287.00 | | 84 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 537.00 | 11 336.00 | | 23 537.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -205.00 | | | -205.00 |
242 Autres charges externes. | 23 423.00 | 10 648.00 | | 23 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 068.00 | 899.00 | | 1 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 285.00 | 15 281.00 | | 15 285.00 |
252 Charges sociales | 7 379.00 | 7 319.00 | | 7 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54.00 | | | 54.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 286.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 322.00 | 45 769.00 | | 80 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 207.00 | -5 482.00 | | 4 207.00 |
290 Produits exceptionnels | | 839.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 226.00 | 90.00 | | 1 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 980.00 | -4 733.00 | | 2 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |