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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 810.00 | 40 798.00 | 12.00 | 40 810.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 095.00 | 34 545.00 | 40 550.00 | 75 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 880.00 | 1 402.00 | 1 478.00 | 2 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 618.00 | 76 744.00 | 324 874.00 | 401 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BT Marchandises | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BZ Autres créances | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CF Disponibilités | 42 097.00 | | 42 097.00 | 42 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 604.00 | | 58 604.00 | 58 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 222.00 | 76 744.00 | 383 478.00 | 460 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 613.00 | -13 774.00 | | -14 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 625.00 | -839.00 | | -5 625.00 |
DL TOTAL (I) | 29 762.00 | 35 387.00 | | 29 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 475.00 | 232 480.00 | | 233 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 180.00 | 77 025.00 | | 82 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 545.00 | 13 182.00 | | 13 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 517.00 | 15 461.00 | | 24 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 716.00 | 338 148.00 | | 353 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 478.00 | 373 535.00 | | 383 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 434.00 | 26 040.00 | 729.00 | 51 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 221.00 | 13 577.00 | | 27 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 213.00 | 12 462.00 | 729.00 | 24 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 180.00 | 82 180.00 | | 82 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 475.00 | 69 584.00 | 163 891.00 | 233 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 061.00 | 7 228.00 | 2 833.00 | 10 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 716.00 | 189 825.00 | 163 891.00 | 353 716.00 |