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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 793.00 | 47 310.00 | 29 483.00 | 76 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 880.00 | 1 978.00 | 902.00 | 2 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 316.00 | 90 097.00 | 313 219.00 | 403 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
BT Marchandises | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BZ Autres créances | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
CF Disponibilités | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 041.00 | | 20 041.00 | 20 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 358.00 | 90 097.00 | 333 260.00 | 423 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 238.00 | -14 613.00 | | -20 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 680.00 | -5 625.00 | | 4 680.00 |
DL TOTAL (I) | 34 442.00 | 29 762.00 | | 34 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 736.00 | 233 475.00 | | 26 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 388.00 | 82 180.00 | | 242 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 386.00 | 13 545.00 | | 14 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 310.00 | 24 517.00 | | 15 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 819.00 | 353 716.00 | | 298 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 260.00 | 383 478.00 | | 333 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 744.00 | 13 353.00 | | 76 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 798.00 | 12.00 | | 40 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 946.00 | 13 341.00 | | 35 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 388.00 | 242 388.00 | | 242 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 736.00 | 4 314.00 | 22 421.00 | 26 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 182.00 | 5 348.00 | 2 833.00 | 8 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 819.00 | 276 397.00 | 22 421.00 | 298 819.00 |