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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 355 768.00 | 264 680.00 | 91 087.00 | 355 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 796.00 | | 52 796.00 | 52 796.00 |
BZ Autres créances | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CF Disponibilités | 39 679.00 | | 39 679.00 | 39 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 027.00 | | 93 027.00 | 93 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 795.00 | 264 680.00 | 184 115.00 | 448 795.00 |
CU Autres participations | 355 768.00 | 264 680.00 | 91 087.00 | 355 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
DH Report à nouveau | | -22 188.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 711.00 | 43 553.00 | | -225 711.00 |
DL TOTAL (I) | -164 346.00 | 61 365.00 | | -164 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 364.00 | 260 597.00 | | 218 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 615.00 | 92 612.00 | | 98 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 311.00 | 3 701.00 | | 3 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 168.00 | 18 510.00 | | 28 168.00 |
EA Autres dettes | | 34 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 461.00 | 410 190.00 | | 348 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 115.00 | 471 556.00 | | 184 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 722.00 | 410 190.00 | | 174 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
FG Production vendue services | 64 527.00 | | 64 527.00 | 64 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 352.00 | | 65 352.00 | 65 352.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 264 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 343.00 | 3 778.00 | | 8 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 352.00 | 72 730.00 | | 65 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 063.00 | 29 177.00 | | 291 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 711.00 | 43 553.00 | | -225 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 768.00 | | | 355 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 768.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 768.00 | | | 355 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 264 680.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 264 680.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
UX Autres créances clients | 52 796.00 | 52 796.00 | | 52 796.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 365.00 | 44 154.00 | 174 211.00 | 218 365.00 |
VI Groupe et associés | 98 616.00 | 98 616.00 | | 98 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 348.00 | 53 348.00 | | 53 348.00 |
VW T.V.A. | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 461.00 | 174 251.00 | 174 211.00 | 348 461.00 |