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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 355 768.00 | 220 419.00 | 135 348.00 | 355 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
BZ Autres créances | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CF Disponibilités | 53 485.00 | | 53 485.00 | 53 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 250.00 | | 81 250.00 | 81 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 018.00 | 220 419.00 | 216 599.00 | 437 018.00 |
CU Autres participations | 355 768.00 | 220 419.00 | 135 348.00 | 355 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 17 365.00 | | |
DH Report à nouveau | -208 346.00 | | | -208 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 409.00 | -225 711.00 | | 87 409.00 |
DL TOTAL (I) | -76 937.00 | -164 346.00 | | -76 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 671.00 | 218 364.00 | | 175 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 482.00 | 98 615.00 | | 99 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 864.00 | 3 311.00 | | 5 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 517.00 | 28 168.00 | | 12 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 536.00 | 348 461.00 | | 293 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 599.00 | 184 115.00 | | 216 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 182.00 | 174 722.00 | | 162 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 66 533.00 | | 66 533.00 | 66 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 533.00 | | 66 533.00 | 66 533.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 535.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 182.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -182.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 897.00 | 8 343.00 | | 9 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 794.00 | 65 352.00 | | 110 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 386.00 | 291 063.00 | | 23 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 409.00 | -225 711.00 | | 87 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 768.00 | | | 355 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 768.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 768.00 | | | 355 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 680.00 | | 44 261.00 | 264 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 680.00 | | 44 261.00 | 264 680.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
UX Autres créances clients | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 672.00 | 44 318.00 | 131 354.00 | 175 672.00 |
VI Groupe et associés | 99 482.00 | 99 482.00 | | 99 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 385.00 | | | 42 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 765.00 | | 27 765.00 | 27 765.00 |
VW T.V.A. | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 537.00 | 162 183.00 | 131 354.00 | 293 537.00 |