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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 814.00 | | 86 814.00 | 86 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 814.00 | | 429 814.00 | 429 814.00 |
CF Disponibilités | 40 717.00 | | 40 717.00 | 40 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 717.00 | | 40 717.00 | 40 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 532.00 | | 470 532.00 | 470 532.00 |
CU Autres participations | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 119 655.00 | | | 119 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 728.00 | 119 705.00 | | 46 728.00 |
DL TOTAL (I) | 166 934.00 | 120 205.00 | | 166 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 732.00 | | | 252 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 908.00 | 14 408.00 | | 7 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 3 000.00 | | 1 956.00 |
EA Autres dettes | 41 000.00 | 291 000.00 | | 41 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 597.00 | 308 408.00 | | 303 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 532.00 | 428 614.00 | | 470 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 597.00 | 308 408.00 | | 303 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 294.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 294.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 900.00 | 137 200.00 | | 53 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 172.00 | 17 495.00 | | 7 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 728.00 | 119 705.00 | | 46 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 815.00 | 86 815.00 | | 86 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 733.00 | 41 442.00 | 167 613.00 | 252 733.00 |
VI Groupe et associés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 815.00 | 86 815.00 | | 86 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 598.00 | 92 307.00 | 167 613.00 | 303 598.00 |