| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 814.00 | | 93 814.00 | 93 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 814.00 | | 436 814.00 | 436 814.00 |
CF Disponibilités | 17 636.00 | | 17 636.00 | 17 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 636.00 | | 17 636.00 | 17 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 451.00 | | 454 451.00 | 454 451.00 |
CU Autres participations | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 166 384.00 | 119 655.00 | | 166 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 488.00 | 46 728.00 | | 48 488.00 |
DL TOTAL (I) | 215 422.00 | 166 934.00 | | 215 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 345.00 | 252 732.00 | | 212 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 908.00 | 7 908.00 | | 14 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 774.00 | 1 956.00 | | 1 774.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 41 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 028.00 | 303 597.00 | | 239 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 451.00 | 470 532.00 | | 454 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 600.00 | 303 597.00 | | 68 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 411.00 | 7 171.00 | | 5 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 488.00 | 46 728.00 | | 48 488.00 |