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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 256 427.00 | | 256 427.00 | 256 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 427.00 | | 526 427.00 | 526 427.00 |
BZ Autres créances | 31 670.00 | | 31 670.00 | 31 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 670.00 | | 31 670.00 | 31 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 097.00 | | 558 097.00 | 558 097.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 497 250.00 | 497 250.00 | | 497 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 229.00 | | | 229.00 |
DG Autres réserves | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877.00 | 4 598.00 | | 877.00 |
DL TOTAL (I) | 502 725.00 | 501 848.00 | | 502 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556.00 | | | 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 859.00 | | | 52 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 3 410.00 | | 1 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 371.00 | 3 410.00 | | 55 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 097.00 | 505 258.00 | | 558 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 371.00 | 3 410.00 | | 55 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556.00 | | | 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 343 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 343 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 301.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 477 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 483 051.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -140 051.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200.00 | 488 850.00 | | 2 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322.00 | 484 252.00 | | 1 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877.00 | 4 598.00 | | 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 256 428.00 | 256 428.00 | | 256 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VI Groupe et associés | 52 859.00 | 52 859.00 | | 52 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 670.00 | 31 670.00 | | 31 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 098.00 | 288 098.00 | | 288 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 372.00 | 55 372.00 | | 55 372.00 |