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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 427.00 | | 98 427.00 | 98 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 427.00 | | 368 427.00 | 368 427.00 |
BZ Autres créances | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
CF Disponibilités | 199 748.00 | | 199 748.00 | 199 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 696.00 | | 214 695.00 | 214 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 123.00 | | 583 123.00 | 583 123.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 497 250.00 | 497 250.00 | | 497 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 292.00 | 273.00 | | 292.00 |
DG Autres réserves | 5 562.00 | 5 201.00 | | 5 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260.00 | 379.00 | | -260.00 |
DL TOTAL (I) | 502 844.00 | 503 105.00 | | 502 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 165.00 | 81 359.00 | | 76 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 113.00 | 2 513.00 | | 4 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 279.00 | 83 873.00 | | 80 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 123.00 | 586 978.00 | | 583 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 279.00 | 83 873.00 | | 80 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460.00 | 1 821.00 | | 2 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260.00 | 379.00 | | -260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 428.00 | 98 428.00 | | 98 428.00 |
VI Groupe et associés | 76 165.00 | 76 165.00 | | 76 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 376.00 | 113 376.00 | | 113 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 279.00 | 80 279.00 | | 80 279.00 |