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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 62 658.00 | 622.00 | 62 036.00 | 62 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 679.00 | 1 264.00 | 10 416.00 | 11 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 172.00 | 14 226.00 | 92 946.00 | 107 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 350.00 | | 29 350.00 | 29 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 819.00 | 16 112.00 | 204 707.00 | 220 819.00 |
BT Marchandises | 256 930.00 | | 256 930.00 | 256 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BZ Autres créances | 60 919.00 | | 60 919.00 | 60 919.00 |
CF Disponibilités | 123 030.00 | | 123 030.00 | 123 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 291.00 | | 522 291.00 | 522 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 110.00 | 16 112.00 | 726 998.00 | 743 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 623.00 | 2 196.00 | | 66 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 496.00 | 64 427.00 | | -70 496.00 |
DL TOTAL (I) | 7 127.00 | 77 623.00 | | 7 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 044.00 | 16.00 | | 311 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 068.00 | 5 929.00 | | 41 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 64 469.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 160.00 | 37 987.00 | | 66 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 919.00 | 37 537.00 | | 29 919.00 |
EA Autres dettes | 256 679.00 | 176 707.00 | | 256 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 871.00 | 322 644.00 | | 719 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 998.00 | 400 267.00 | | 726 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 871.00 | | | 394 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 044.00 | 16.00 | | 1 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 603.00 | | 192 306.00 | 32 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 090.00 | 220 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 090.00 | 210 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 603.00 | | 182 346.00 | 32 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 960.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 281.00 | 12 921.00 | 4 090.00 | 7 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 281.00 | 12 921.00 | 4 090.00 | 7 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 160.00 | 66 160.00 | | 66 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 919.00 | 29 919.00 | | 29 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 680.00 | 256 680.00 | | 256 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 068.00 | 41 068.00 | | 41 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VP Divers | 60 919.00 | 60 919.00 | | 60 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 291.00 | 142 331.00 | 9 960.00 | 152 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 871.00 | 394 871.00 | 310 000.00 | 704 871.00 |