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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 62 658.00 | 3 788.00 | 58 870.00 | 62 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 360.00 | 2 854.00 | 11 507.00 | 14 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 971.00 | 33 207.00 | 108 764.00 | 141 971.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 949.00 | 39 848.00 | 189 101.00 | 228 949.00 |
BT Marchandises | 247 810.00 | | 247 810.00 | 247 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 669.00 | | 80 669.00 | 80 669.00 |
BZ Autres créances | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
CF Disponibilités | 279 492.00 | | 279 492.00 | 279 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 461.00 | | 17 461.00 | 17 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 680.00 | | 639 680.00 | 639 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 629.00 | 39 848.00 | 828 781.00 | 868 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 66 623.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 873.00 | | | -3 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 017.00 | -70 496.00 | | 34 017.00 |
DL TOTAL (I) | 41 144.00 | 7 127.00 | | 41 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 000.00 | 311 044.00 | | 391 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 068.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 877.00 | 15 000.00 | | 53 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 384.00 | 66 160.00 | | 313 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 788.00 | 29 919.00 | | 13 788.00 |
EA Autres dettes | 15 588.00 | 256 679.00 | | 15 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 637.00 | 719 871.00 | | 787 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 781.00 | 726 998.00 | | 828 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 564.00 | 394 871.00 | | 374 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 044.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 819.00 | | 45 330.00 | 220 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 199.00 | 228 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 199.00 | 218 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 859.00 | | 45 330.00 | 210 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 112.00 | 27 668.00 | 3 931.00 | 16 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 112.00 | 27 668.00 | 3 931.00 | 16 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
UX Autres créances clients | 80 669.00 | 80 669.00 | | 80 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 338.00 | 112 378.00 | 9 960.00 | 122 338.00 |