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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 856.00 | 604.00 | 1 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 502.00 | 5 335.00 | 12 166.00 | 17 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 210.00 | 63 575.00 | 174 635.00 | 238 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 187.00 | 69 766.00 | 187 421.00 | 257 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
BN En cours de production de biens | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 451.00 | | 76 451.00 | 76 451.00 |
BZ Autres créances | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
CF Disponibilités | 254 219.00 | | 254 219.00 | 254 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 325.00 | | 368 325.00 | 368 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 512.00 | 69 766.00 | 555 745.00 | 625 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 151 757.00 | 66 331.00 | | 151 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 750.00 | 85 426.00 | | 38 750.00 |
DL TOTAL (I) | 191 607.00 | 152 857.00 | | 191 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 550.00 | 110 107.00 | | 182 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 717.00 | 4 393.00 | | 15 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 546.00 | 54 707.00 | | 80 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 477.00 | 51 686.00 | | 82 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 139.00 | 220 893.00 | | 364 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 745.00 | 373 749.00 | | 555 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 967.00 | 138 798.00 | | 226 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 296.00 | | 102 901.00 | 179 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 010.00 | 257 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 010.00 | 255 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 821.00 | | 102 901.00 | 177 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 830.00 | 46 911.00 | 5 975.00 | 28 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | 487.00 | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 461.00 | 46 425.00 | 5 975.00 | 28 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 546.00 | 80 546.00 | | 80 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 796.00 | 39 796.00 | | 39 796.00 |
UX Autres créances clients | 76 451.00 | 76 451.00 | | 76 451.00 |
VB T. V. A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 550.00 | 48 228.00 | 134 322.00 | 182 550.00 |
VI Groupe et associés | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 650.00 | | | 101 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VP Divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 201.00 | 91 201.00 | | 91 201.00 |
VW T.V.A. | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 289.00 | 226 967.00 | 134 322.00 | 361 289.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |