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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 342.00 | 118.00 | 1 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 414.00 | 12 186.00 | 69 228.00 | 81 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 452.00 | 121 679.00 | 218 773.00 | 340 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 341.00 | 135 207.00 | 288 134.00 | 423 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 974.00 | | 24 974.00 | 24 974.00 |
BN En cours de production de biens | 24 140.00 | | 24 140.00 | 24 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 569.00 | | 89 569.00 | 89 569.00 |
BZ Autres créances | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
CF Disponibilités | 210 535.00 | | 210 535.00 | 210 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 913.00 | | 370 913.00 | 370 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 254.00 | 135 207.00 | 659 046.00 | 794 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 190 507.00 | 151 757.00 | | 190 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 439.00 | 38 750.00 | | 35 439.00 |
DL TOTAL (I) | 227 046.00 | 191 607.00 | | 227 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 179.00 | 182 550.00 | | 234 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 123.00 | 15 717.00 | | 7 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 197.00 | 80 546.00 | | 100 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 106.00 | 82 477.00 | | 79 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 000.00 | 364 139.00 | | 432 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 046.00 | 555 745.00 | | 659 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 257.00 | 226 967.00 | | 269 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 187.00 | | 181 654.00 | 257 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 423 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 421 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 712.00 | | 181 654.00 | 255 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 766.00 | 72 804.00 | 7 363.00 | 69 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856.00 | 487.00 | | 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 911.00 | 72 317.00 | 7 363.00 | 68 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 197.00 | 100 197.00 | | 100 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 927.00 | 38 927.00 | | 38 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UX Autres créances clients | 89 569.00 | 89 569.00 | | 89 569.00 |
VB T. V. A. | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 179.00 | 71 435.00 | 162 743.00 | 234 179.00 |
VI Groupe et associés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 408.00 | | | 63 408.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 786.00 | 105 786.00 | | 105 786.00 |
VW T.V.A. | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 000.00 | 269 257.00 | 162 743.00 | 432 000.00 |