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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 515.00 | 1 082.00 | 2 433.00 | 3 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 211.00 | 17 230.00 | 55 981.00 | 73 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 823.00 | 11 047.00 | 68 776.00 | 79 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 495.00 | 29 359.00 | 131 135.00 | 160 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 999.00 | | 150 999.00 | 150 999.00 |
BZ Autres créances | 31 320.00 | | 31 320.00 | 31 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CF Disponibilités | 750 243.00 | | 750 243.00 | 750 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 520.00 | | 962 520.00 | 962 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 014.00 | 29 359.00 | 1 093 655.00 | 1 123 014.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | 100.00 | | 210.00 |
DG Autres réserves | 397 872.00 | 71 903.00 | | 397 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 866.00 | 386 079.00 | | 228 866.00 |
DL TOTAL (I) | 649 948.00 | 481 082.00 | | 649 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 676.00 | 214 000.00 | | 245 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 75.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 189.00 | 188 749.00 | | 137 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 497.00 | 167 669.00 | | 57 497.00 |
EA Autres dettes | 3 240.00 | 1 835.00 | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 707.00 | 572 329.00 | | 443 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 655.00 | 1 053 411.00 | | 1 093 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 572 329.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 105.00 | | | 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 081.00 | | 73 795.00 | 88 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 382.00 | 160 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 382.00 | 153 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 025.00 | | 1 490.00 | 2 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 156.00 | | 71 260.00 | 83 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | 1 046.00 | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 577.00 | 24 413.00 | 631.00 | 5 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | 720.00 | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 215.00 | 23 693.00 | 631.00 | 5 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 189.00 | 137 189.00 | | 137 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 150 999.00 | 150 999.00 | | 150 999.00 |
VB T. V. A. | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 632.00 | 6 517.00 | 239 116.00 | 245 632.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 985.00 | 199 985.00 | | 199 985.00 |
VW T.V.A. | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 707.00 | 204 591.00 | 239 116.00 | 443 707.00 |