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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 515.00 | 2 067.00 | 1 448.00 | 3 515.00 |
AP Constructions | 18 300.00 | 116.00 | 18 184.00 | 18 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 275.00 | 31 758.00 | 89 517.00 | 121 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 400.00 | 11 372.00 | 85 028.00 | 96 400.00 |
AX Avances et acomptes | 102 152.00 | | 102 152.00 | 102 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 588.00 | 45 313.00 | 300 275.00 | 345 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 047.00 | | 112 047.00 | 112 047.00 |
BZ Autres créances | 51 627.00 | | 51 627.00 | 51 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CF Disponibilités | 839 432.00 | | 839 432.00 | 839 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 111.00 | | 1 031 111.00 | 1 031 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 699.00 | 45 313.00 | 1 331 386.00 | 1 376 699.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DG Autres réserves | 596 738.00 | 397 872.00 | | 596 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 536.00 | 228 866.00 | | 233 536.00 |
DL TOTAL (I) | 853 484.00 | 649 948.00 | | 853 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 358.00 | 245 676.00 | | 239 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 454.00 | 137 189.00 | | 175 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 805.00 | 57 497.00 | | 59 805.00 |
EA Autres dettes | 3 180.00 | 3 240.00 | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 903.00 | 443 707.00 | | 477 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 386.00 | 1 093 655.00 | | 1 331 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 504.00 | 204 591.00 | | 245 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 495.00 | | 175 573.00 | 160 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 632.00 | 243 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 632.00 | 235 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 034.00 | | 175 573.00 | 153 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 359.00 | 45 160.00 | 29 207.00 | 29 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082.00 | 985.00 | | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 277.00 | 44 175.00 | 29 207.00 | 28 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 259 872.00 | 259 872.00 | | 259 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VB T. V. A. | 42 014.00 | 42 014.00 | | 42 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 068.00 | 329 068.00 | | 329 068.00 |