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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 76 810.00 | 31 877.00 | 44 933.00 | 76 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 079.00 | 6 750.00 | 106 329.00 | 113 079.00 |
040 Immobilisations financières | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 846 555.00 | 38 627.00 | 807 928.00 | 846 555.00 |
060 Stock marchandises | 26 549.00 | | 26 549.00 | 26 549.00 |
072 Créances – Autres | 28 520.00 | | 28 520.00 | 28 520.00 |
084 Disponibilités | 35 303.00 | | 35 303.00 | 35 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 372.00 | | 90 372.00 | 90 372.00 |
110 Total général Actif | 936 927.00 | 38 627.00 | 898 300.00 | 936 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 547 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 243 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 863 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 898 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 846 555.00 | |
AB Frais d’établissement | 76 810.00 | 57 482.00 | 19 328.00 | 76 810.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 308.00 | 6 175.00 | 13 133.00 | 19 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 960.00 | 20 478.00 | 98 482.00 | 118 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 744.00 | 84 135.00 | 787 609.00 | 871 744.00 |
BT Marchandises | 26 195.00 | | 26 195.00 | 26 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BZ Autres créances | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
CF Disponibilités | 155 437.00 | | 155 437.00 | 155 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 544.00 | | 198 544.00 | 198 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 288.00 | 84 135.00 | 986 153.00 | 1 070 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 33 961.00 | | | 33 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 024.00 | 34 081.00 | | -39 024.00 |
DL TOTAL (I) | -3 743.00 | 35 281.00 | | -3 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 763.00 | 547 830.00 | | 665 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 203 659.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 411.00 | 71 358.00 | | 72 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 721.00 | 40 172.00 | | 51 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 895.00 | 863 019.00 | | 989 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 153.00 | 898 300.00 | | 986 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 895.00 | 863 019.00 | | 989 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 76 810.00 | | | 76 810.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 77 643.00 | | | 77 643.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 846 555.00 | | | 846 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 894.00 | | | 102 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 940.00 | | | 70 940.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 555.00 | | 25 189.00 | 846 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 810.00 | | | 76 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 079.00 | | 25 189.00 | 113 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 627.00 | 45 508.00 | | 38 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 877.00 | 25 605.00 | | 31 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 750.00 | 19 903.00 | | 6 750.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 411.00 | 72 411.00 | | 72 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
UX Autres créances clients | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VB T. V. A. | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 776.00 | 63 776.00 | | 63 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 987.00 | 601 987.00 | | 601 987.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 563.00 | | | 227 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 630.00 | | | 109 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 578.00 | 23 578.00 | | 23 578.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 895.00 | 989 895.00 | | 989 895.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 505.00 | 2 033.00 | | 4 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 260.00 | 25 091.00 | | 19 260.00 |
ST Autres comptes | 67 704.00 | 60 997.00 | | 67 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 123.00 | 57 509.00 | | 46 123.00 |
YT Sous‐traitance | 140.00 | 3 287.00 | | 140.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 202.00 | 2 642.00 | | 2 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 505.00 | 2 033.00 | | 4 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 930.00 | 102 893.00 | | 82 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 586.00 | 60 749.00 | | 46 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 428.00 | 149 526.00 | | 135 428.00 |