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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 810.00 | 76 810.00 | | 76 810.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 008.00 | 10 045.00 | 9 963.00 | 20 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 223.00 | 52 070.00 | 195 153.00 | 247 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 707.00 | 138 925.00 | 861 782.00 | 1 000 707.00 |
BT Marchandises | 25 739.00 | | 25 739.00 | 25 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BZ Autres créances | 35 663.00 | | 35 663.00 | 35 663.00 |
CF Disponibilités | 128 875.00 | | 128 875.00 | 128 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 911.00 | | 191 911.00 | 191 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 618.00 | 138 925.00 | 1 053 693.00 | 1 192 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | -5 063.00 | 33 961.00 | | -5 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 432.00 | -39 024.00 | | -18 432.00 |
DL TOTAL (I) | -22 175.00 | -3 743.00 | | -22 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 509.00 | 665 763.00 | | 662 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 212.00 | 200 000.00 | | 300 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 294.00 | 72 411.00 | | 69 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 559.00 | 51 721.00 | | 29 559.00 |
EA Autres dettes | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 868.00 | 989 895.00 | | 1 075 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 693.00 | 986 153.00 | | 1 053 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 868.00 | 989 895.00 | | 1 075 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 744.00 | | 128 963.00 | 871 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 810.00 | | | 76 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 268.00 | | 128 963.00 | 138 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 135.00 | 54 790.00 | | 84 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 482.00 | 19 328.00 | | 57 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 653.00 | 35 462.00 | | 26 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 294.00 | 69 294.00 | | 69 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
UX Autres créances clients | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VB T. V. A. | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 091.00 | 63 091.00 | | 63 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 418.00 | 599 418.00 | | 599 418.00 |
VI Groupe et associés | 300 212.00 | 300 212.00 | | 300 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 144.00 | | | 32 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 398.00 | | | 35 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 964.00 | 43 964.00 | | 43 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 868.00 | 1 075 868.00 | | 1 075 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 553.00 | 4 505.00 | | 3 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 774.00 | 19 260.00 | | 14 774.00 |
ST Autres comptes | 54 709.00 | 67 704.00 | | 54 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 680.00 | 46 123.00 | | 51 680.00 |
YT Sous‐traitance | | 140.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 646.00 | 2 202.00 | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 553.00 | 4 505.00 | | 3 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 855.00 | 82 930.00 | | 45 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 790.00 | 46 586.00 | | 34 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 809.00 | 135 428.00 | | 121 809.00 |