| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 000.00 | 95.00 | 25 905.00 | 26 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 292.00 | 95.00 | 184 197.00 | 184 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 110.00 | | 65 110.00 | 65 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
BZ Autres créances | 82 028.00 | | 82 028.00 | 82 028.00 |
CF Disponibilités | 98 719.00 | | 98 719.00 | 98 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 255 993.00 | | 255 993.00 | 255 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 285.00 | 95.00 | 440 190.00 | 440 285.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 154 361.00 | | | 154 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 207.00 | 154 461.00 | | 50 207.00 |
DL TOTAL (I) | 205 668.00 | 155 461.00 | | 205 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 453.00 | 60 187.00 | | 179 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 104 549.00 | | 4 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 689.00 | 52 410.00 | | 50 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 522.00 | 217 146.00 | | 234 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 190.00 | 372 607.00 | | 440 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 695.00 | 170 198.00 | | 193 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 883.00 | | 332 883.00 | 332 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 883.00 | | 332 883.00 | 332 883.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 116 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 698.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 642.00 | 52 153.00 | | 12 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 884.00 | 615 975.00 | | 332 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 677.00 | 461 514.00 | | 282 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 207.00 | 154 461.00 | | 50 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292.00 | | 184 000.00 | 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 95.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 95.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VB T. V. A. | 50 038.00 | 50 038.00 | | 50 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 787.00 | 125 787.00 | | 125 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 666.00 | 12 840.00 | 40 827.00 | 53 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 424.00 | 92 164.00 | 260.00 | 92 424.00 |
VW T.V.A. | 45 689.00 | 45 689.00 | | 45 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 522.00 | 193 695.00 | 40 827.00 | 234 522.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 300.00 | 1 600.00 | | 3 300.00 |
ST Autres comptes | 14 509.00 | 9 047.00 | | 14 509.00 |
YT Sous‐traitance | 129 442.00 | 578 555.00 | | 129 442.00 |
YW Taxe professionnelle | | 257.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 000.00 | 257.00 | | 5 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 577.00 | 123 188.00 | | 66 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 266.00 | 113 877.00 | | 29 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 251.00 | 589 202.00 | | 147 251.00 |