| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 292.00 | 26 000.00 | 158 292.00 | 184 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 846.00 | | 75 846.00 | 75 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 140.00 | | 43 140.00 | 43 140.00 |
BZ Autres créances | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CF Disponibilités | 231 777.00 | | 231 777.00 | 231 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 210.00 | | 351 210.00 | 351 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 502.00 | 26 000.00 | 509 502.00 | 535 502.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 204 568.00 | 154 361.00 | | 204 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 366.00 | 50 207.00 | | 93 366.00 |
DL TOTAL (I) | 299 034.00 | 205 668.00 | | 299 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 156.00 | 179 453.00 | | 166 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 4 380.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 572.00 | 50 689.00 | | 12 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 468.00 | 234 522.00 | | 210 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 502.00 | 440 190.00 | | 509 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 205.00 | 193 695.00 | | 78 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 814.00 | | 436 814.00 | 436 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 814.00 | | 436 814.00 | 436 814.00 |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 905.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 698.00 | 12 642.00 | | 27 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 985.00 | 332 884.00 | | 436 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 619.00 | 282 677.00 | | 343 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 366.00 | 50 207.00 | | 93 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 292.00 | | | 184 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95.00 | 25 905.00 | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95.00 | 25 905.00 | | 95.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 43 140.00 | 43 140.00 | | 43 140.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 827.00 | 33 564.00 | 132 263.00 | 165 827.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 847.00 | 43 587.00 | 260.00 | 43 847.00 |
VW T.V.A. | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 468.00 | 78 205.00 | 132 263.00 | 210 468.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 5 000.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 035.00 | 3 300.00 | | 2 035.00 |
ST Autres comptes | 7 085.00 | 14 509.00 | | 7 085.00 |
YT Sous‐traitance | 289 883.00 | 129 442.00 | | 289 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447.00 | 5 000.00 | | 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 363.00 | 66 577.00 | | 87 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 179.00 | 29 266.00 | | 59 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 003.00 | 147 251.00 | | 299 003.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |