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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 177.00 | | 74 177.00 | 74 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 177.00 | | 924 177.00 | 924 177.00 |
BZ Autres créances | 99 119.00 | | 99 119.00 | 99 119.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 99 119.00 | | 99 119.00 | 99 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 296.00 | | 1 023 296.00 | 1 023 296.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DH Report à nouveau | -15 642.00 | | | -15 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 116.00 | -15 642.00 | | 161 116.00 |
DL TOTAL (I) | 272 974.00 | 111 858.00 | | 272 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 573.00 | 482 980.00 | | 413 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 325.00 | 235 344.00 | | 236 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 882.00 | 1 354.00 | | 3 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 541.00 | | | 96 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 322.00 | 719 678.00 | | 750 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 296.00 | 831 536.00 | | 1 023 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 884.00 | 105 023.00 | | 337 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | | | 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 439.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 578.00 | | | -2 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 773.00 | | | 169 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 657.00 | 15 642.00 | | 8 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 116.00 | -15 642.00 | | 161 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 304.00 | | 169 784.00 | 831 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 911.00 | 924 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 911.00 | 924 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831 304.00 | | 169 784.00 | 831 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 325.00 | 51 783.00 | 69 542.00 | 121 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 541.00 | 96 541.00 | | 96 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 177.00 | | 74 177.00 | 74 177.00 |
VC Groupe et associés | 99 119.00 | 99 119.00 | | 99 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 573.00 | 70 678.00 | 287 721.00 | 413 573.00 |
VI Groupe et associés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 575.00 | | | 69 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 296.00 | 99 119.00 | 74 177.00 | 173 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 322.00 | 337 884.00 | 357 263.00 | 750 322.00 |