| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 708.00 | | 107 708.00 | 107 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 708.00 | | 957 708.00 | 957 708.00 |
BZ Autres créances | 36 314.00 | | 36 314.00 | 36 314.00 |
CF Disponibilités | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 755.00 | | 38 755.00 | 38 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 463.00 | | 996 463.00 | 996 463.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
DG Autres réserves | 138 982.00 | | | 138 982.00 |
DH Report à nouveau | | -15 642.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 885.00 | 161 116.00 | | 138 885.00 |
DL TOTAL (I) | 411 859.00 | 272 974.00 | | 411 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 088.00 | 413 573.00 | | 343 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 147.00 | 236 325.00 | | 237 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 369.00 | 3 882.00 | | 4 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 96 541.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 584 605.00 | 750 322.00 | | 584 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 463.00 | 1 023 296.00 | | 996 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 215.00 | 337 884.00 | | 260 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 207.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 505.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 308.00 | | | -4 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 291.00 | -2 578.00 | | -3 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 489.00 | 169 773.00 | | 150 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 605.00 | 8 657.00 | | 11 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 885.00 | 161 116.00 | | 138 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 177.00 | | 107 708.00 | 924 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 177.00 | 957 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 177.00 | 957 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924 177.00 | | 107 708.00 | 924 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 147.00 | 69 745.00 | 52 403.00 | 122 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 708.00 | | 107 708.00 | 107 708.00 |
VC Groupe et associés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 088.00 | 71 102.00 | 271 987.00 | 343 088.00 |
VI Groupe et associés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 239.00 | | | 70 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 593.00 | 32 593.00 | | 32 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 022.00 | 36 314.00 | 107 708.00 | 144 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 605.00 | 260 215.00 | 324 389.00 | 584 605.00 |