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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 535.00 | 1 379.00 | 1 156.00 | 2 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 904.00 | 4 149.00 | 12 754.00 | 16 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 680.00 | | 724 680.00 | 724 680.00 |
BZ Autres créances | 196 544.00 | | 196 544.00 | 196 544.00 |
CF Disponibilités | 26 754.00 | | 26 754.00 | 26 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 696.00 | | 950 696.00 | 950 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 600.00 | 4 149.00 | 1 003 450.00 | 1 007 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 698.00 | | | -36 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 221.00 | -36 698.00 | | 90 221.00 |
DL TOTAL (I) | 103 523.00 | 13 302.00 | | 103 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 9 887.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 448.00 | 143 740.00 | | 15 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 162.00 | 59 381.00 | | 197 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 559.00 | 125 956.00 | | 465 559.00 |
EA Autres dettes | 221 675.00 | 75.00 | | 221 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 927.00 | 339 038.00 | | 899 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 450.00 | 352 340.00 | | 1 003 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 927.00 | 339 038.00 | | 899 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 9 887.00 | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 395 252.00 | | 2 395 252.00 | 2 395 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 395 252.00 | | 2 395 252.00 | 2 395 252.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 615.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 564.00 | 3 468.00 | | 35 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 38.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 38.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -38.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 092.00 | 294 043.00 | | 2 431 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 871.00 | 330 740.00 | | 2 340 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 221.00 | -36 698.00 | | 90 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 779.00 | | 49 473.00 | 2 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 348.00 | 11 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 348.00 | 16 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | 46 703.00 | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534.00 | 3 615.00 | | 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 770.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534.00 | 845.00 | | 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 162.00 | 197 162.00 | | 197 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 154.00 | 74 154.00 | | 74 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 568.00 | 151 568.00 | | 151 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 675.00 | 221 675.00 | | 221 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 598.00 | 9 514.00 | 2 084.00 | 11 598.00 |
UX Autres créances clients | 724 680.00 | 724 680.00 | | 724 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 34 079.00 | 34 079.00 | | 34 079.00 |
VC Groupe et associés | 154 335.00 | 154 335.00 | | 154 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 342.00 | 46 342.00 | | 46 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 822.00 | 930 738.00 | 2 084.00 | 932 822.00 |
VW T.V.A. | 172 607.00 | 172 607.00 | | 172 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 927.00 | 899 927.00 | | 899 927.00 |