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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 535.00 | 2 225.00 | 311.00 | 2 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 115.00 | 4 995.00 | 11 120.00 | 16 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 523.00 | | 368 523.00 | 368 523.00 |
BZ Autres créances | 499 506.00 | | 499 506.00 | 499 506.00 |
CF Disponibilités | 40 257.00 | | 40 257.00 | 40 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 990.00 | | 911 990.00 | 911 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 105.00 | 4 995.00 | 963 110.00 | 968 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 53 523.00 | | | 53 523.00 |
DH Report à nouveau | | -36 698.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 117.00 | 90 221.00 | | 28 117.00 |
DL TOTAL (I) | 131 640.00 | 103 523.00 | | 131 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 886.00 | 82.00 | | 21 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 631.00 | 15 448.00 | | 16 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 663.00 | 197 162.00 | | 485 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 481.00 | 465 559.00 | | 171 481.00 |
EA Autres dettes | 135 809.00 | 221 675.00 | | 135 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 470.00 | 899 927.00 | | 831 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 110.00 | 1 003 450.00 | | 963 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 470.00 | 899 927.00 | | 831 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 886.00 | 82.00 | | 21 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 239 729.00 | | 2 239 729.00 | 2 239 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 729.00 | | 2 239 729.00 | 2 239 729.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 280 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 845.00 | |
GE Autres charges | | | 3 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 35 564.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 027.00 | 20 888.00 | | 9 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 280 294.00 | 2 431 092.00 | | 2 280 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 178.00 | 2 340 871.00 | | 2 252 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 117.00 | 90 221.00 | | 28 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 904.00 | | 56 454.00 | 16 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 242.00 | 10 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 242.00 | 16 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 598.00 | | 56 454.00 | 11 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 149.00 | 845.00 | | 4 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379.00 | 845.00 | | 1 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 663.00 | 485 663.00 | | 485 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 090.00 | 51 090.00 | | 51 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 809.00 | 135 809.00 | | 135 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 810.00 | 8 726.00 | 2 084.00 | 10 810.00 |
UX Autres créances clients | 368 523.00 | 368 523.00 | | 368 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
VB T. V. A. | 80 124.00 | 80 124.00 | | 80 124.00 |
VC Groupe et associés | 387 547.00 | 387 547.00 | | 387 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
VI Groupe et associés | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 974.00 | 879 890.00 | 2 084.00 | 881 974.00 |
VW T.V.A. | 89 657.00 | 89 657.00 | | 89 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 470.00 | 831 470.00 | | 831 470.00 |