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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 734.00 | 1 101.00 | 1 633.00 | 2 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 294.00 | | 115 294.00 | 115 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 188.00 | 1 101.00 | 1 288 086.00 | 1 289 188.00 |
BZ Autres créances | 67 027.00 | | 67 027.00 | 67 027.00 |
CF Disponibilités | 28 190.00 | | 28 190.00 | 28 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 395.00 | | 95 395.00 | 95 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 583.00 | 1 101.00 | 1 383 482.00 | 1 384 583.00 |
CU Autres participations | 1 171 159.00 | | 1 171 159.00 | 1 171 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 810.00 | | | -40 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 999.00 | -40 810.00 | | -13 999.00 |
DL TOTAL (I) | 195 190.00 | 209 190.00 | | 195 190.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 162 608.00 | 162 608.00 | | 162 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 883.00 | 980 111.00 | | 954 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 622.00 | 4 404.00 | | 9 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 094.00 | | | 60 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 291.00 | 1 148 207.00 | | 1 188 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 482.00 | 1 357 397.00 | | 1 383 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 114.00 | 84 834.00 | | 177 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547.00 | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 933.00 | | | -6 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345.00 | 1 235.00 | | 1 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 344.00 | 42 045.00 | | 15 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 999.00 | -40 810.00 | | -13 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 843.00 | | 1 345.00 | 1 287 843.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 286 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 289 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 734.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285 109.00 | | 1 345.00 | 1 285 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554.00 | 547.00 | | 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 554.00 | 547.00 | | 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 162 608.00 | | | 162 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 294.00 | | 115 294.00 | 115 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 883.00 | 106 314.00 | 428 538.00 | 954 883.00 |
VI Groupe et associés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 837.00 | | | 25 837.00 |
VP Divers | 67 027.00 | 67 027.00 | | 67 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 094.00 | 60 094.00 | | 60 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 499.00 | 67 205.00 | 115 294.00 | 182 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 291.00 | 177 114.00 | 428 538.00 | 1 188 291.00 |