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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 734.00 | 1 648.00 | 1 086.00 | 2 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 004.00 | 1 648.00 | 1 188 356.00 | 1 190 004.00 |
BZ Autres créances | 50 629.00 | | 50 629.00 | 50 629.00 |
CF Disponibilités | 141 969.00 | | 141 969.00 | 141 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 776.00 | | 192 776.00 | 192 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 781.00 | 1 648.00 | 1 381 133.00 | 1 382 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
CU Autres participations | 1 171 159.00 | | 1 171 159.00 | 1 171 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 810.00 | -40 810.00 | | -54 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 171.00 | -13 999.00 | | 114 171.00 |
DL TOTAL (I) | 309 362.00 | 195 190.00 | | 309 362.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 162 608.00 | 162 608.00 | | 162 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 961.00 | 954 883.00 | | 849 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 166.00 | 9 622.00 | | 5 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 951.00 | 60 094.00 | | 52 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 771.00 | 1 188 291.00 | | 1 071 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 133.00 | 1 383 482.00 | | 1 381 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 890.00 | 177 114.00 | | 165 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 620.00 | -6 933.00 | | -6 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 975.00 | 1 345.00 | | 130 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 804.00 | 15 344.00 | | 16 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 171.00 | -13 999.00 | | 114 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 188.00 | | | 1 289 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 183.00 | 1 187 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 183.00 | 1 190 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 734.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286 453.00 | | | 1 286 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101.00 | 547.00 | | 1 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 101.00 | 547.00 | | 1 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 162 608.00 | | | 162 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 951.00 | 52 951.00 | | 52 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 961.00 | 106 689.00 | 433 487.00 | 849 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 094.00 | | | 104 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 629.00 | 50 629.00 | | 50 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 918.00 | 66 918.00 | | 66 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 771.00 | 165 890.00 | 433 487.00 | 1 071 771.00 |