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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 922 000.00 | | 5 922 000.00 | 5 922 000.00 |
BZ Autres créances | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CF Disponibilités | 352 377.00 | | 352 377.00 | 352 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 836.00 | | 354 836.00 | 354 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 276 836.00 | | 6 276 836.00 | 6 276 836.00 |
CU Autres participations | 5 922 000.00 | | 5 922 000.00 | 5 922 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 922 000.00 | 5 922 000.00 | | 5 922 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 906.00 | 152 919.00 | | 149 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 615.00 | -3 013.00 | | 145 615.00 |
DL TOTAL (I) | 6 217 520.00 | 6 071 906.00 | | 6 217 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 665.00 | 137 875.00 | | 58 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651.00 | 2 930.00 | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 316.00 | 140 805.00 | | 59 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 276 836.00 | 6 212 710.00 | | 6 276 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 385.00 | 3 014.00 | | 4 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 615.00 | -3 013.00 | | 145 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 665.00 | 58 665.00 | | 58 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 316.00 | 59 316.00 | | 59 316.00 |